Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно. Закрывать убыточные позиции фондам пришлось за счет «лонгов» в других компаниях. По мнению экспертов это и стало причиной коррекции на фондовой бирже, благо рынок был «на хаях» и инвест-фонды закрывали позиции с приличной прибылью. Как правило, шорт-сквиз происходит очень резко, с таким же резким откатом от пика. Объём торгов на этой японской свече в самой верхней точки максимальный.
Что такое «шорт-сквиз»?
Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций[2][3][4] Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100 % акций компании. Кроме того, на https://coinranking.info/ рынке может произойти такое явление, как шорт-сквиз — ситуация, когда цены на бумагу начали расти, и инвесторы, поставившие на ее падение, вынуждены ее выкупать. По словам аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Елены Беляевой, это происходит в тех акциях, где образовался большой навес коротких позиций. Когда цена акции растет, у шортистов срабатывают стоп-лоссы — поручения брокеру закрыть позицию при достижении бумагой определенного уровня. Эта покупка может начаться автоматически, например, если продавцы в короткую ранее разместили стоп-лосс ордера у своих брокеров.
Что такое шорт: как трейдеры и инвесторы зарабатывают на падении акций
- Как правило, из-за такого стремительного роста котировок трейдеры, занявшие короткие позиции, вынуждены нести огромные потери.
- Затем последовал ряд других компаний, флэшмоб захватил весь мир.
- Пытаться заработать на коротком сжатии акции – это не самая лучшая затея.
Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны. (Успешное короткое сжатие резко увеличит подразумеваемую волатильность). Использование опционов колл для шорт-сквиза также может создать гамма-сквиз, который еще больше усиливает эффект.
Как образуется короткая позиция?
Короткие позиции — это заём у брокера актива для продажи. Шорт даже по названию понятно, что это краткосрочные сделки. Это связано с тем, что рынки, как правило, растут и что брокер берёт комиссию за использование заёмных активов. Понятие “шорт-сквиз” произошло от английского short squeeze, что переводится как “короткое сжатие”. Означает ситуацию на бирже, когда акция быстро растет в цене без всяких видимых на это причин, а потом также быстро теряет всю набранную высоту или большую ее часть. Эффекты шорт-сквиза часто бывают интенсивными и кратковременными.
На шортах потерять можно больше, чем на обычной покупке бумаг
В связи с ростом количества начинающих инвесторов, возник спрос на сложную финансовую терминологию. Одним из популярных терминов последнего времени является «шорт-сквиз», о нем говорят повсюду. Рассмотрим подробнее значение данного выражения и представим ряд примеров для усвоения вопроса. Для этого надо не боятся брать шорт вопреки здравой логике технического анализа, который будет говорить о начале нового тренда. Но это ловушка, которая присуща современным рынкам с компьютеризацией торгов, когда маржин коллы и сбития стопов контролируется крупными игроками. Такие резкие движения наверх выглядят неестественно и вызваны скорее техническими моментами.
На рынке криптовалют показатель шортов и лонгов можно лёгко посмотреть, поскольку эта информация является доступной. В то время как шорт-сквиз предполагает игру на понижение, лонг-сквиз имеет в виду противоположное — быстрое снижение стоимости растущих gpt-4 как пользоваться активов. Понимание этих различий имеет решающее значение для тех, кто хочет успешно торговать криптовалютой. Пампы заканчиваются, акции начинают столь же стремительно падать. Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии — терпят убытки, и таких большинство.
Прежде чем говорить о шорт-сквизе, нужно дать определение короткой позиции в трейдинге, которую также называют «шорт» (от англ. short — «короткий»). При открытии шорта трейдер берет в долг у брокера или биржи актив, используя свои средства как залог. Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене. Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх.
Однако при торговле в шорт ваши потери не ограничены. В этом случае вы ставите на падение бумаг, но они могут и вырасти в цене, и нет предела того, насколько может подняться стоимость акции. Теоретически она может взлететь на 200%, 300% и более. Так что сделки шорт более рискованные, чем традиционная покупка и продажа акций. При простой покупке и продаже бумаг вы можете получить прибыль от роста цены акций.
Принудительно закрыть позицию трейдера может брокер, но только если стоимость ценной бумаги будет расти, а своих средств на счете трейдеру не хватит для выкупа активов. Таким образом получается ситуации, при которой покупателей становится очень много и стоимость ценных бумаг растет. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка.
Закрывать убыточные позиции фондам пришлось за счет «лонгов» в других активах. По мнению экспертов это и стало причиной коррекции на фондовой бирже того периода, благо рынок был «на хаях» и инвест-фонды закрывали позиции с приличной прибылью. В инвестициях короткое сжатие абсолютно бесполезно. Это краткосрочные ценовые колебания, у инвесторов cash app как вывести деньги горизонт планирования исчисляется годами, если не десятилетиями. В большинстве случаев происходит рост как минимум на 5-7%, это минимальный ориентир.
При игре на понижение используются взятые в долг акции (маржинальная позиция) у брокера, еще и под высокий процент, который придется уплачивать, поэтому данную позицию называют «короткой». Ведь акции брокеру нужно отдать и как можно скорее, чтобы сумма по процентному займу оказалась минимальной, дабы извлечь прибыль с «шорта». Прибылью окажется разница между ценой продажи и ценой покупки акции. Шорт сквиз простыми словами — это явление, которое возникает, когда инвесторы, занявшие короткие позиции по определенному активу, оказываются в опасной ситуации. Представь себе, что ты делаешь ставку против успеха компании или актива, а затем неожиданно видишь, как их стоимость резко возрастает. Именно тогда и происходит шорт-сквиз — внезапный всплеск покупательской активности вынуждает продавцов на шорте закрывать свои позиции, усиливая восходящий ценовой импульс.
Если бы он вышел из этих позиций, то понес бы огромные убытки. Ведь, чтобы заработать в таких условиях, нужно постоянно мониторить и анализировать рынок. Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз.
В результате новичок может попасть в так называемый вынос шортистов, о котором чуть ниже. Распредели свои инвестиции по различным активам, чтобы уменьшить влияние шорт-сквиза на любую отдельную позицию. Противоположность шорт-сквизу — менее распространенный лонг-сквиз[англ.]. Похожее явление может также произойти для фьючерсных контрактов[9]. За инвест-фонды вступились брокеры, запретив покупку ряда акции частным инвесторам, а в некоторых случаях началось принудительное закрытие позиций. После угрозы коллективных исков от «физиков», брокеры сняли запрет, и акции вновь устремились вверх как «на ракете».
Допустим, они выросли в цене до $2 тыс, тогда ваша прибыль — $1 тыс. Но представим, что параллельно вы решили открыть короткую позицию по той же бумаге на ту же сумму и поставили заявку стоп-лосс на отметке $1,5 тыс. То есть если акции вырастут до $1,5 тыс., то брокер их продаст по этой цене и позиция закроется. Если вы купили акции, то потенциально можете потерять 100% — в том случае, если их цена опустится до нуля.
